| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 389.00 | 366 669.00 | 2 719.00 | 369 389.00 |
AP Constructions | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 483.00 | 1 541 860.00 | 49 623.00 | 1 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 699.00 | 469 079.00 | 58 620.00 | 527 699.00 |
AX Avances et acomptes | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364 728.00 | | 1 364 728.00 | 1 364 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 146.00 | 4 550 781.00 | 2 378 366.00 | 6 929 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 348.00 | | 497 348.00 | 497 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
BT Marchandises | 301 663.00 | 400 874.00 | -99 211.00 | 301 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 246.00 | 156 041.00 | 3 319 205.00 | 3 475 246.00 |
BZ Autres créances | 2 384 493.00 | | 2 384 493.00 | 2 384 493.00 |
CF Disponibilités | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 956.00 | 556 915.00 | 6 504 041.00 | 7 060 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 764.00 | 5 107 695.00 | 8 883 069.00 | 13 990 764.00 |
CU Autres participations | 717 683.00 | 321 871.00 | 395 812.00 | 717 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 227 101.00 | 1 831 313.00 | 395 789.00 | 2 227 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 948 980.00 | 2 789 857.00 | | 2 948 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 765.00 | 1 060 817.00 | | 1 605 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 672.00 | 6 092 601.00 | | 6 796 672.00 |
DP Provisions pour risques | 30 662.00 | 66 412.00 | | 30 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 662.00 | 66 412.00 | | 30 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 886.00 | 99 190.00 | | 24 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 076.00 | 78 203.00 | | 84 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 963.00 | 1 698 093.00 | | 790 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 622.00 | 1 278 483.00 | | 1 079 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
EA Autres dettes | 75 250.00 | 58 848.00 | | 75 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 735.00 | 3 212 824.00 | | 2 055 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 069.00 | 9 371 837.00 | | 8 883 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 137.00 | 3 400 718.00 | 5 649 855.00 | 2 249 137.00 |
FG Production vendue services | 1 154 625.00 | 498 891.00 | 1 653 516.00 | 1 154 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 761.00 | 3 899 609.00 | 7 303 371.00 | 3 403 761.00 |
FM Production stockée | | | -47 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 26 776.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 40 072.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 40 072.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -13 296.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 603.00 | -179 043.00 | | -199 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 713.00 | 8 981 910.00 | | 8 997 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 949.00 | 7 921 093.00 | | 7 391 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 765.00 | 1 060 817.00 | | 1 605 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802 442.00 | | 179 336.00 | 6 802 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125 724.00 | | 108 067.00 | 2 125 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 082 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 632.00 | 6 929 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 237.00 | 2 232 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 369 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 395.00 | 2 244 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 389.00 | | | 369 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 868.00 | | 70 319.00 | 2 222 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 461.00 | | 950.00 | 2 084 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 891.00 | 200 553.00 | 14 535.00 | 4 042 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697 623.00 | 139 143.00 | | 1 697 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 013.00 | 2 656.00 | | 364 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 254.00 | 58 754.00 | 14 535.00 | 1 981 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 412.00 | 662.00 | 36 412.00 | 66 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 085.00 | | 82 211.00 | 483 085.00 |
6T Sur comptes clients | 28 935.00 | 131 875.00 | 4 769.00 | 28 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 891.00 | 131 875.00 | 86 980.00 | 833 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 303.00 | 132 536.00 | 123 392.00 | 900 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 963.00 | 790 963.00 | | 790 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 573.00 | 438 573.00 | | 438 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 092.00 | 193 092.00 | | 193 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364 728.00 | | 1 364 728.00 | 1 364 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 236.00 | 3 298 236.00 | | 3 298 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
VB T. V. A. | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 482.00 | 2 171 482.00 | | 2 171 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 265 472.00 | 5 723 734.00 | 1 541 738.00 | 7 265 472.00 |
VW T.V.A. | 368 923.00 | 368 923.00 | | 368 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 659.00 | 1 971 659.00 | | 1 971 659.00 |