| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 055.00 | 94 594.00 | 462.00 | 95 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 363.00 | | 1 357 363.00 | 1 357 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 275.00 | 15 517.00 | 7 758.00 | 23 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 684 829.00 | | 684 829.00 | 684 829.00 |
AP Constructions | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 998.00 | 1 268 518.00 | 61 481.00 | 1 329 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 322.00 | 335 658.00 | 48 664.00 | 384 322.00 |
AX Avances et acomptes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 898.00 | 3 964 484.00 | 2 740 414.00 | 6 704 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 253.00 | 216 803.00 | 365 450.00 | 582 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 384.00 | 60 198.00 | 104 186.00 | 164 384.00 |
BT Marchandises | 354 906.00 | 92 251.00 | 262 655.00 | 354 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 804.00 | 53 519.00 | 2 825 284.00 | 2 878 804.00 |
BZ Autres créances | 4 152 210.00 | | 4 152 210.00 | 4 152 210.00 |
CF Disponibilités | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 841.00 | 422 771.00 | 7 899 069.00 | 8 321 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 204.00 | 4 387 255.00 | 10 641 949.00 | 15 029 204.00 |
CU Autres participations | 717 683.00 | 321 871.00 | 395 812.00 | 717 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 085 861.00 | 1 908 339.00 | 177 522.00 | 2 085 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 607 553.00 | 4 554 745.00 | | 4 607 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 056.00 | 352 051.00 | | 1 018 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 536.00 | 7 148 723.00 | | 7 867 536.00 |
DP Provisions pour risques | 107 294.00 | 30 000.00 | | 107 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 294.00 | 30 000.00 | | 107 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 168.00 | 39 460.00 | | 98 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 639.00 | 574 912.00 | | 1 265 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 516.00 | 1 233 799.00 | | 1 147 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 224.00 | 87 047.00 | | 111 224.00 |
EA Autres dettes | 44 572.00 | 62 776.00 | | 44 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 119.00 | 1 997 994.00 | | 2 667 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 641 949.00 | 9 176 718.00 | | 10 641 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 575.00 | 3 165 677.00 | 4 283 252.00 | 1 117 575.00 |
FG Production vendue services | 1 560 967.00 | 185 837.00 | 1 746 804.00 | 1 560 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 542.00 | 3 351 514.00 | 6 030 056.00 | 2 678 542.00 |
FM Production stockée | | | 29 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | 3 200.00 | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 3 200.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 110.00 | 15 000.00 | | 19 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 29 387.00 | | 3 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 129.00 | 44 566.00 | | 22 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 880.00 | -41 366.00 | | -18 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 357.00 | -154 431.00 | | -197 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 650.00 | 6 714 461.00 | | 8 073 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 594.00 | 6 362 410.00 | | 7 055 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 056.00 | 352 051.00 | | 1 018 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 953.00 | | 583 592.00 | 6 292 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 091 314.00 | | | 2 091 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 346.00 | 116 300.00 | 6 704 898.00 | 55 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 091 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 300.00 | 2 160 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | | 1 731 948.00 | 55 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 364.00 | | 531 458.00 | 1 745 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 161.00 | | 52 133.00 | 1 735 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 113.00 | | | 721 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 781.00 | 160 178.00 | 55 346.00 | 3 537 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793 697.00 | 120 095.00 | | 1 793 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 268.00 | 7 842.00 | | 102 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 816.00 | 32 241.00 | 55 346.00 | 1 641 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 107 294.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 401.00 | 51 061.00 | 103 210.00 | 421 401.00 |
6T Sur comptes clients | 61 994.00 | 78 833.00 | 87 308.00 | 61 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 266.00 | 129 894.00 | 190 518.00 | 805 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 266.00 | 237 188.00 | 220 518.00 | 835 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 639.00 | 1 265 639.00 | | 1 265 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 008.00 | 462 008.00 | | 462 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 415.00 | 2 824 415.00 | | 2 824 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
VB T. V. A. | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 016 684.00 | 4 016 684.00 | | 4 016 684.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 852.00 | 7 068 034.00 | 57 819.00 | 7 125 852.00 |
VW T.V.A. | 351 172.00 | 351 172.00 | | 351 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 951.00 | 2 568 951.00 | | 2 568 951.00 |