| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 055.00 | 94 510.00 | 546.00 | 95 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 363.00 | | 1 357 363.00 | 1 357 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 275.00 | 7 758.00 | 15 517.00 | 23 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
AP Constructions | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 698.00 | 1 304 322.00 | 34 376.00 | 1 338 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 785.00 | 322 958.00 | 41 826.00 | 364 785.00 |
AX Avances et acomptes | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 953.00 | 3 859 652.00 | 2 433 301.00 | 6 292 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 901.00 | | 525 901.00 | 525 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
BT Marchandises | 289 262.00 | 421 401.00 | -132 138.00 | 289 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 306.00 | 61 994.00 | 2 266 313.00 | 2 328 306.00 |
BZ Autres créances | 3 612 781.00 | | 3 612 781.00 | 3 612 781.00 |
CF Disponibilités | 250 591.00 | | 250 591.00 | 250 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 812.00 | 483 395.00 | 6 743 417.00 | 7 226 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 765.00 | 4 343 047.00 | 9 176 718.00 | 13 519 765.00 |
CU Autres participations | 717 683.00 | 321 871.00 | 395 812.00 | 717 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 085 861.00 | 1 788 244.00 | 297 617.00 | 2 085 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 554 745.00 | 2 948 980.00 | | 4 554 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 051.00 | 1 605 765.00 | | 352 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 148 723.00 | 6 796 672.00 | | 7 148 723.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 662.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 662.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 460.00 | 84 076.00 | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 912.00 | 790 963.00 | | 574 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 799.00 | 1 079 622.00 | | 1 233 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 047.00 | 937.00 | | 87 047.00 |
EA Autres dettes | 62 776.00 | 75 250.00 | | 62 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 994.00 | 2 055 735.00 | | 1 997 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 718.00 | 8 883 069.00 | | 9 176 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 714.00 | 3 251 692.00 | 4 062 405.00 | 810 714.00 |
FG Production vendue services | 1 390 427.00 | 145 855.00 | 1 536 282.00 | 1 390 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 140.00 | 3 397 547.00 | 5 598 687.00 | 2 201 140.00 |
FM Production stockée | | | 7 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 994.00 | |
GE Autres charges | | | 74 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 354.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 566.00 | 1 354.00 | | 44 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 366.00 | 2 146.00 | | -41 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 431.00 | -199 603.00 | | -154 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 461.00 | 8 997 713.00 | | 6 714 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 410.00 | 7 391 949.00 | | 6 362 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 051.00 | 1 605 765.00 | | 352 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 146.00 | | 1 734 251.00 | 6 929 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232 554.00 | | 56 254.00 | 2 232 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 357 363.00 | 3 935.00 | 721 113.00 | 1 357 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 363.00 | 1 013 082.00 | 6 292 953.00 | 1 357 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197 493.00 | 2 091 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 333.00 | 1 475 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 320.00 | 2 004 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 389.00 | | 1 380 638.00 | 369 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 792.00 | | 297 360.00 | 2 244 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 411.00 | | | 2 082 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 909.00 | 206 720.00 | 897 850.00 | 4 228 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836 766.00 | 162 182.00 | 197 493.00 | 1 836 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 669.00 | 2 175.00 | 274 334.00 | 366 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 474.00 | 42 363.00 | 426 023.00 | 2 025 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 662.00 | | 662.00 | 30 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 874.00 | 69 842.00 | 49 315.00 | 400 874.00 |
6T Sur comptes clients | 156 041.00 | 10 152.00 | 104 199.00 | 156 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 786.00 | 79 994.00 | 153 514.00 | 878 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 447.00 | 79 994.00 | 154 176.00 | 909 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 912.00 | 574 912.00 | | 574 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 675.00 | 414 675.00 | | 414 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 331.00 | 2 263 331.00 | | 2 263 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
VB T. V. A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 561 674.00 | 3 561 674.00 | | 3 561 674.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 303.00 | 5 936 898.00 | 68 405.00 | 6 005 303.00 |
VW T.V.A. | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 535.00 | 1 958 535.00 | | 1 958 535.00 |