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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 373.00 | 1 626.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 288.00 | 37 426.00 | 4 861.00 | 42 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 472.00 | 51 166.00 | 133 305.00 | 184 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 934.00 | 51 166.00 | 162 767.00 | 213 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 767.00 | | | 162 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 211.00 | | 254 211.00 | 254 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 211.00 | | 254 211.00 | 254 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 421.00 | | | 257 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 019.00 | | | 266 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 272.00 | | 7 200.00 | 177 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | | 7 200.00 | 37 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 455.00 | 711.00 | | 50 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 711.00 | | 37 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 633.00 | 25 366.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 777.00 | 11 960.00 | 3 816.00 | 15 777.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 518.00 | 51 151.00 | 25 366.00 | 76 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 610.00 | | | 85 610.00 |