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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 773.00 | 1 226.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 288.00 | 37 946.00 | 4 341.00 | 42 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 472.00 | 52 086.00 | 132 385.00 | 184 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 867.00 | 52 086.00 | 154 780.00 | 206 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 496.00 | | | -49 496.00 |
DL TOTAL (I) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 593.00 | | 254 593.00 | 254 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 496.00 | | | -49 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 472.00 | | | 184 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 166.00 | 920.00 | | 51 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 799.00 | 920.00 | | 37 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 895.00 | 11 737.00 | 13 157.00 | 24 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914.00 | 13 097.00 | 3 816.00 | 16 914.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 028.00 | 104 870.00 | 13 157.00 | 118 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 669.00 | | | 85 669.00 |