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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 2 488.00 | 3 539.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 854.00 | 41 338.00 | 9 516.00 | 50 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 099.00 | 57 194.00 | 139 905.00 | 197 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 265.00 | 57 194.00 | 181 071.00 | 238 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 047.00 | | | 142 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 411.00 | | | 309 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 265.00 | | | 308 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 371.00 | | 4 728.00 | 192 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 154.00 | | 4 728.00 | 52 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 601.00 | 3 592.00 | | 53 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 3 592.00 | | 40 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 173.00 | 6 019.00 | 9 154.00 | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 585.00 | 24 735.00 | 3 850.00 | 28 585.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 201.00 | 142 047.00 | 9 154.00 | 151 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
YT Sous‐traitance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |