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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 5 653.00 | 3 529.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 124.00 | 50 672.00 | 22 452.00 | 73 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 905.00 | 69 692.00 | 157 212.00 | 226 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 185.00 | 69 692.00 | 194 492.00 | 264 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 492.00 | | | 194 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 780.00 | | 479 780.00 | 479 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 780.00 | | 479 780.00 | 479 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 936.00 | | | 481 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 999.00 | | | 486 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 087.00 | | 15 818.00 | 211 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 748.00 | | 11 558.00 | 70 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 4 260.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 030.00 | 6 662.00 | | 63 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 6 662.00 | | 49 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 014.00 | 10 782.00 | 8 231.00 | 19 014.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 827.00 | 175 827.00 | | 175 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
YT Sous‐traitance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |