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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 300.00 | 2 799.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 054.00 | 38 934.00 | 9 120.00 | 48 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 371.00 | 53 601.00 | 138 769.00 | 192 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 320.00 | 53 601.00 | 159 719.00 | 213 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 018.00 | | | 331 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 472.00 | | 7 899.00 | 184 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | | 7 866.00 | 44 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 33.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 086.00 | 1 514.00 | | 52 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | 1 514.00 | | 38 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 132.00 | 13 157.00 | 5 974.00 | 19 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211.00 | 8 360.00 | 3 850.00 | 12 211.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 994.00 | 125 020.00 | 5 974.00 | 130 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
YT Sous‐traitance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 698.00 | | | 92 698.00 |