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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 4 190.00 | 4 992.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 565.00 | 45 473.00 | 16 092.00 | 61 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 087.00 | 63 030.00 | 148 056.00 | 211 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BZ Autres créances | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 433.00 | 63 030.00 | 221 402.00 | 284 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
DL TOTAL (I) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 099.00 | | 13 988.00 | 197 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 882.00 | | 13 866.00 | 56 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 121.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 194.00 | 5 836.00 | | 57 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 827.00 | 5 836.00 | | 43 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 067.00 | 8 490.00 | 23 577.00 | 32 067.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VP Divers | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 431.00 | 48 459.00 | 3 971.00 | 52 431.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 675.00 | 174 098.00 | 23 577.00 | 197 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |