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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 1 489.00 | 2 291.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 768.00 | 67 046.00 | 7 723.00 | 74 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 3 367.00 | 3 243.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 159.00 | 71 902.00 | 13 257.00 | 85 159.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 217 836.00 | | 217 836.00 | 217 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 394.00 | 71 902.00 | 464 492.00 | 536 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879.00 | 19 668.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 794.00 | 58 211.00 | | 56 794.00 |
DL TOTAL (I) | 274 673.00 | 223 879.00 | | 274 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 168.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 818.00 | 4 600.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 124 500.00 | | 115 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 148.00 | 53 179.00 | | 59 148.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 2 881.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 819.00 | 185 327.00 | | 189 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 492.00 | 409 207.00 | | 464 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 001.00 | 180 727.00 | | 178 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 168.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
FG Production vendue services | 742 310.00 | | 742 310.00 | 742 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 556.00 | | 855 556.00 | 855 556.00 |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 200.00 | 34 735.00 | | 34 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 2 061.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 2 061.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | -2 061.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 17 631.00 | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 082.00 | 898 701.00 | | 861 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 289.00 | 840 490.00 | | 804 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 794.00 | 58 211.00 | | 56 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 725.00 | 29 153.00 | | 35 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 087.00 | | 5 072.00 | 80 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 307.00 | | 5 072.00 | 76 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 314.00 | 5 588.00 | | 66 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 945.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 770.00 | 4 643.00 | | 65 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VP Divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 845.00 | 189 845.00 | | 189 845.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |