| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831.00 | 5 063.00 | 5 768.00 | 10 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 449.00 | 51 879.00 | 12 570.00 | 64 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 564.00 | 34 928.00 | 25 636.00 | 60 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 644.00 | 95 170.00 | 45 474.00 | 140 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BN En cours de production de biens | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 472.00 | 23 137.00 | 923 336.00 | 946 472.00 |
BZ Autres créances | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CF Disponibilités | 1 343 354.00 | | 1 343 354.00 | 1 343 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 666.00 | 23 137.00 | 2 466 530.00 | 2 489 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 310.00 | 118 306.00 | 2 512 004.00 | 2 630 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 687 000.00 | 480 000.00 | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 5 865.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 465.00 | 201 145.00 | | 225 465.00 |
DL TOTAL (I) | 978 474.00 | 753 009.00 | | 978 474.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 29 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 29 500.00 | | 16 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 167.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 910.00 | 344 298.00 | | 275 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 12 557.00 | | 12 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 678.00 | 206 062.00 | | 293 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 140.00 | 494 853.00 | | 603 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 076.00 | 246 763.00 | | 312 076.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 16 117.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 030.00 | 1 320 818.00 | | 1 517 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 004.00 | 2 103 327.00 | | 2 512 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 698.00 | 839 554.00 | | 1 017 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 32.00 | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
FD Production vendue biens | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FG Production vendue services | 4 134 405.00 | 23 184.00 | 4 157 589.00 | 4 134 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 022.00 | 23 184.00 | 4 232 207.00 | 4 209 022.00 |
FM Production stockée | | | 31 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 024.00 | 21 092.00 | | 7 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 918.00 | 66 418.00 | | 70 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 627.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 1 527.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -1 527.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 380.00 | 67 958.00 | | 74 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 244.00 | 4 010 463.00 | | 4 287 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 779.00 | 3 809 319.00 | | 4 061 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 465.00 | 201 145.00 | | 225 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 031.00 | 37 388.00 | | 51 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 798.00 | | 28 846.00 | 111 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 167.00 | | 28 846.00 | 96 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 620.00 | 23 550.00 | | 71 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 2 708.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | 20 842.00 | | 65 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 13 000.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 154.00 | 3 983.00 | | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 154.00 | 3 983.00 | | 19 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 654.00 | 3 983.00 | 13 000.00 | 48 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 140.00 | 603 140.00 | | 603 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UX Autres créances clients | 921 018.00 | 921 018.00 | | 921 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 203.00 | 69 549.00 | 205 654.00 | 275 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 840.00 | 1 047 840.00 | | 1 047 840.00 |
VW T.V.A. | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 351.00 | 1 017 698.00 | 205 654.00 | 1 223 351.00 |