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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 2 633.00 | 4 447.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 823.00 | 61 894.00 | 11 930.00 | 73 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 4 927.00 | 3 050.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 880.00 | 69 453.00 | 19 427.00 | 88 880.00 |
BN En cours de production de biens | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BT Marchandises | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 628.00 | 1 750.00 | 235 878.00 | 237 628.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 212 107.00 | | 212 107.00 | 212 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 165.00 | 1 750.00 | 536 415.00 | 538 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 045.00 | 71 203.00 | 555 842.00 | 627 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 673.00 | 1 879.00 | | 2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 235.00 | 56 794.00 | | 75 235.00 |
DL TOTAL (I) | 343 908.00 | 274 673.00 | | 343 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 111.00 | 11 818.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | 115 740.00 | | 127 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 290.00 | 59 148.00 | | 57 290.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | 2 883.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 934.00 | 189 819.00 | | 211 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 842.00 | 464 492.00 | | 555 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 823.00 | 178 001.00 | | 189 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
FG Production vendue services | 1 150 877.00 | | 1 150 877.00 | 1 150 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 013.00 | | 1 291 013.00 | 1 291 013.00 |
FM Production stockée | | | 5 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | 2 586.00 | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 614.00 | 34 200.00 | | 45 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 3 245.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 3 245.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 4 755.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 13 728.00 | | 18 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 583.00 | 861 082.00 | | 1 299 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 348.00 | 804 289.00 | | 1 224 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 235.00 | 56 794.00 | | 75 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 363.00 | 35 725.00 | | 59 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 159.00 | | 13 722.00 | 85 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 88 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 81 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 300.00 | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 379.00 | | 10 422.00 | 81 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 902.00 | 7 552.00 | 10 000.00 | 71 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 144.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | 6 408.00 | 10 000.00 | 70 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VP Divers | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 657.00 | 258 657.00 | | 258 657.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |