| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 4 678.00 | 2 402.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 536.00 | 22 569.00 | 26 967.00 | 49 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | 7 263.00 | 19 928.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 307.00 | 34 509.00 | 50 798.00 | 85 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 364.00 | 4 478.00 | 794 886.00 | 799 364.00 |
BZ Autres créances | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CF Disponibilités | 265 343.00 | | 265 343.00 | 265 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 293.00 | 4 478.00 | 1 229 815.00 | 1 234 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 600.00 | 38 987.00 | 1 280 613.00 | 1 319 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 908.00 | 2 673.00 | | 27 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 811.00 | 75 235.00 | | 87 811.00 |
DL TOTAL (I) | 431 720.00 | 343 908.00 | | 431 720.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 146.00 | 22 111.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 126.00 | 127 560.00 | | 622 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 008.00 | 57 290.00 | | 183 008.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 4 973.00 | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 893.00 | 211 934.00 | | 845 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 613.00 | 555 842.00 | | 1 280 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 747.00 | 189 823.00 | | 835 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
FD Production vendue biens | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FG Production vendue services | 3 108 426.00 | | 3 108 426.00 | 3 108 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 023.00 | | 3 157 023.00 | 3 157 023.00 |
FM Production stockée | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 1 423.00 | | 2 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 992.00 | 45 614.00 | | 45 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542.00 | 3 342.00 | | 8 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 3 342.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | -3 342.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 18 133.00 | | 23 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 647.00 | 1 299 583.00 | | 3 172 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 835.00 | 1 224 348.00 | | 3 084 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 811.00 | 75 235.00 | | 87 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 916.00 | 59 363.00 | | 47 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 880.00 | | 46 297.00 | 88 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 870.00 | 85 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 870.00 | 76 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | 1 500.00 | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 800.00 | | 44 797.00 | 81 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 453.00 | 14 411.00 | 49 355.00 | 69 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 045.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 12 366.00 | 49 355.00 | 66 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 2 728.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 2 728.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 5 728.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 126.00 | 622 126.00 | | 622 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 790 717.00 | 790 717.00 | | 790 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 968.00 | 860 968.00 | | 860 968.00 |
VW T.V.A. | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 747.00 | 835 747.00 | | 835 747.00 |