| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831.00 | 2 355.00 | 8 475.00 | 10 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 43 112.00 | 13 397.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 657.00 | 22 852.00 | 16 805.00 | 39 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 798.00 | 71 620.00 | 40 178.00 | 111 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BN En cours de production de biens | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 926.00 | 19 154.00 | 1 003 772.00 | 1 022 926.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CF Disponibilités | 875 387.00 | | 875 387.00 | 875 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 303.00 | 19 154.00 | 2 063 149.00 | 2 082 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 101.00 | 90 773.00 | 2 103 327.00 | 2 194 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 350 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | 15 720.00 | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 145.00 | 120 145.00 | | 201 145.00 |
DL TOTAL (I) | 753 009.00 | 551 865.00 | | 753 009.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 8 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 8 000.00 | | 29 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 298.00 | 350 000.00 | | 344 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | 12 385.00 | | 12 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 062.00 | 107 915.00 | | 206 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 853.00 | 459 865.00 | | 494 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 763.00 | 250 916.00 | | 246 763.00 |
EA Autres dettes | 16 117.00 | 20 556.00 | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 818.00 | 1 201 637.00 | | 1 320 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 327.00 | 1 761 502.00 | | 2 103 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 554.00 | 1 093 722.00 | | 839 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
FD Production vendue biens | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
FG Production vendue services | 3 714 968.00 | 169 274.00 | 3 884 242.00 | 3 714 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 954.00 | 169 274.00 | 3 976 228.00 | 3 806 954.00 |
FM Production stockée | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 092.00 | 30 473.00 | | 21 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 418.00 | 54 040.00 | | 66 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 1 139.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 139.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 14 861.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 958.00 | 41 491.00 | | 67 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 463.00 | 3 656 010.00 | | 4 010 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 319.00 | 3 535 865.00 | | 3 809 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 145.00 | 120 145.00 | | 201 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 470.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 388.00 | 50 661.00 | | 37 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 128.00 | | 16 327.00 | 105 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 111 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 15 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 96 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 467.00 | | 4 944.00 | 14 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | | 11 383.00 | 90 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 860.00 | 25 516.00 | 8 756.00 | 54 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 3 236.00 | 3 780.00 | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 661.00 | 22 279.00 | 4 976.00 | 48 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 29 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | 4 703.00 | | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 4 703.00 | | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | 34 203.00 | 8 000.00 | 22 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 203.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 853.00 | 494 853.00 | | 494 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 997 472.00 | 997 472.00 | | 997 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 266.00 | 69 064.00 | 275 203.00 | 344 266.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 651.00 | 1 108 651.00 | | 1 108 651.00 |
VW T.V.A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 756.00 | 839 554.00 | 275 203.00 | 1 114 756.00 |