| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 20.00 | 5 867.00 | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 6 179.00 | 901.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 622.00 | 32 793.00 | 19 829.00 | 52 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 039.00 | 15 868.00 | 22 171.00 | 38 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 128.00 | 54 860.00 | 50 268.00 | 105 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
BN En cours de production de biens | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 510.00 | 14 450.00 | 700 059.00 | 714 510.00 |
BZ Autres créances | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CF Disponibilités | 826 059.00 | | 826 059.00 | 826 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 685.00 | 14 450.00 | 1 711 234.00 | 1 725 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 812.00 | 69 310.00 | 1 761 502.00 | 1 830 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 720.00 | 27 908.00 | | 15 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 145.00 | 87 811.00 | | 120 145.00 |
DL TOTAL (I) | 551 865.00 | 431 720.00 | | 551 865.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 902.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 12 199.00 | | 12 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 915.00 | 10 146.00 | | 107 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 865.00 | 622 126.00 | | 459 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 916.00 | 183 008.00 | | 250 916.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 17 513.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 637.00 | 845 893.00 | | 1 201 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 502.00 | 1 280 613.00 | | 1 761 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 722.00 | 835 747.00 | | 1 093 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
FD Production vendue biens | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FG Production vendue services | 3 566 031.00 | 3 740.00 | 3 569 771.00 | 3 566 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 289.00 | 3 740.00 | 3 613 029.00 | 3 609 289.00 |
FM Production stockée | | | -4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 473.00 | 2 064.00 | | 30 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 040.00 | 45 992.00 | | 54 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 781.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 12 781.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 8 542.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 9 057.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 861.00 | 3 724.00 | | 14 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | 23 908.00 | | 41 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 010.00 | 3 172 647.00 | | 3 656 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 865.00 | 3 084 835.00 | | 3 535 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 145.00 | 87 811.00 | | 120 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 470.00 | 7 915.00 | | 2 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 661.00 | 47 916.00 | | 50 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 307.00 | | 21 800.00 | 85 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 105 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 90 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | 5 887.00 | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 727.00 | | 15 913.00 | 76 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 22 330.00 | 1 979.00 | 34 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 1 521.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 20 809.00 | 1 979.00 | 29 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | 9 973.00 | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 9 973.00 | | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 14 973.00 | | 7 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 865.00 | 459 865.00 | | 459 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 689 056.00 | 689 056.00 | | 689 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 027.00 | 770 027.00 | | 770 027.00 |
VW T.V.A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 722.00 | 1 093 722.00 | | 1 093 722.00 |