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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 736 523.00 | | 11 736 523.00 | 11 736 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 736 523.00 | | 11 736 523.00 | 11 736 523.00 |
BT Marchandises | 24 441 699.00 | | 24 441 699.00 | 24 441 699.00 |
BZ Autres créances | 1 740 982.00 | 50 000.00 | 1 690 982.00 | 1 740 982.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 184 205.00 | 50 000.00 | 26 134 205.00 | 26 184 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 920 728.00 | 50 000.00 | 37 870 728.00 | 37 920 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 736 523.00 | | | 11 736 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 6 857 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 550.00 | 1 713 953.00 | | 1 548 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 250.00 | 8 578 941.00 | | 1 556 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 310 674.00 | 37 778 573.00 | | 36 310 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 1 320.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 345.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 314 478.00 | 37 780 357.00 | | 36 314 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 870 728.00 | 46 359 298.00 | | 37 870 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 314 478.00 | 37 780 357.00 | | 36 314 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 967.00 | 2 589 948.00 | | 2 376 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 417.00 | 875 994.00 | | 828 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 550.00 | 1 713 953.00 | | 1 548 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 873 723.00 | | 2 185 647.00 | 21 873 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 322 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 322 847.00 | 11 736 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322 847.00 | 11 736 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873 723.00 | | 2 185 647.00 | 21 873 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 606 838.00 | 33 606 838.00 | | 33 606 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 736 523.00 | 11 736 523.00 | | 11 736 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 982.00 | | | 1 648 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 836.00 | 2 703 836.00 | | 2 703 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 351 426.00 | | | 3 351 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 000.00 | | | 2 032 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 505.00 | 13 477 505.00 | | 13 477 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 314 478.00 | 36 314 478.00 | | 36 314 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | 1 326.00 | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | 1 699.00 | | 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 13.00 | 692.00 | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | 692.00 | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 353.00 | 3 505.00 | | 4 353.00 |