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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 389 674.00 | 77 070.00 | 14 312 604.00 | 14 389 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 389 674.00 | 77 070.00 | 14 312 604.00 | 14 389 674.00 |
BT Marchandises | 24 441 699.00 | 145 310.00 | 24 296 389.00 | 24 441 699.00 |
BZ Autres créances | 872 929.00 | 50 000.00 | 822 929.00 | 872 929.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 321 287.00 | 195 310.00 | 25 125 978.00 | 25 321 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 710 962.00 | 272 380.00 | 39 438 582.00 | 39 710 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 312 604.00 | | | 14 312 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 820.00 | 1 548 550.00 | | 1 634 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 520.00 | 1 556 250.00 | | 1 642 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 6.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 790 372.00 | 36 310 674.00 | | 37 790 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 3 619.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 796 062.00 | 36 314 478.00 | | 37 796 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 438 582.00 | 37 870 728.00 | | 39 438 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 796 062.00 | 36 314 478.00 | | 37 796 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 089.00 | 2 376 967.00 | | 2 571 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 269.00 | 828 417.00 | | 936 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 820.00 | 1 548 550.00 | | 1 634 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736 523.00 | | 2 653 152.00 | 11 736 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 389 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 389 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736 523.00 | | 2 653 152.00 | 11 736 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 770 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 145 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 222 380.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 222 380.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 673 316.00 | 34 673 316.00 | | 34 673 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 389 674.00 | 14 389 674.00 | | 14 389 674.00 |
VC Groupe et associés | 822 929.00 | | | 822 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 117 056.00 | 3 117 056.00 | | 3 117 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 917.00 | | | 1 040 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 263 684.00 | 15 263 684.00 | | 15 263 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 796 062.00 | 37 796 062.00 | | 37 796 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | 3 139.00 | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | 494.00 | | 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 720.00 | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 13.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 13.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 065.00 | 4 353.00 | | 6 065.00 |