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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BT Marchandises | 24 441 699.00 | | 24 441 699.00 | 24 441 699.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 186 577.00 | | 186 577.00 | 186 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 628 276.00 | | 24 628 276.00 | 24 628 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 677 708.00 | | 24 677 708.00 | 24 677 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 231.00 | 1 385 692.00 | | 1 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 931.00 | 1 393 392.00 | | 1 110 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 116.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561 786.00 | 23 504 662.00 | | 23 561 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 566 777.00 | 23 509 804.00 | | 23 566 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 677 708.00 | 24 903 196.00 | | 24 677 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 566 777.00 | 23 509 804.00 | | 23 566 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 463.00 | 1 748 506.00 | | 2 266 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 232.00 | 362 814.00 | | 1 163 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 231.00 | 1 385 692.00 | | 1 103 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 909.00 | | 715 633.00 | 332 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 110.00 | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 110.00 | 49 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 909.00 | | 715 633.00 | 332 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 230 693.00 | 22 230 693.00 | | 22 230 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 093.00 | 1 331 093.00 | | 1 331 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 328.00 | | | 1 029 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895 953.00 | | | 1 895 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 566 777.00 | 23 566 777.00 | | 23 566 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131.00 | 2 914.00 | | 3 131.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | 760.00 | | 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 185.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 185.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 5 833.00 | | 6 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |