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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 909.00 | 49 373.00 | 283 536.00 | 332 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 909.00 | 49 373.00 | 283 536.00 | 332 909.00 |
BT Marchandises | 24 441 699.00 | 145 310.00 | 24 296 389.00 | 24 441 699.00 |
BZ Autres créances | 372 709.00 | 50 000.00 | 322 709.00 | 372 709.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 814 969.00 | 195 310.00 | 24 619 659.00 | 24 814 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 147 878.00 | 244 683.00 | 24 903 196.00 | 25 147 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 536.00 | | | 283 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 692.00 | -300 687.00 | | 1 385 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 392.00 | -292 987.00 | | 1 393 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 110.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504 662.00 | 25 452 494.00 | | 23 504 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 6 152.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 509 804.00 | 25 458 936.00 | | 23 509 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 903 196.00 | 25 165 949.00 | | 24 903 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 509 804.00 | 25 458 936.00 | | 23 509 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 506.00 | 98 354.00 | | 1 748 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 814.00 | 399 041.00 | | 362 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 692.00 | -300 687.00 | | 1 385 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 768.00 | | 1 719 680.00 | 403 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790 539.00 | 332 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790 539.00 | 332 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 768.00 | | 1 719 680.00 | 403 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 596.00 | | 29 223.00 | 78 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 906.00 | | 29 223.00 | 273 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 906.00 | | 29 223.00 | 273 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 990 465.00 | 21 990 465.00 | | 21 990 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 909.00 | 332 909.00 | | 332 909.00 |
VC Groupe et associés | 322 709.00 | 322 709.00 | | 322 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 196.00 | 1 514 196.00 | | 1 514 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 477.00 | | | 2 380 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136 539.00 | | | 2 136 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 618.00 | 705 618.00 | | 705 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 509 804.00 | 23 509 804.00 | | 23 509 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 914.00 | 3 402.00 | | 2 914.00 |
ST Autres comptes | 760.00 | 788.00 | | 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 182.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 182.00 | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 833.00 | 6 350.00 | | 5 833.00 |