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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
BT Marchandises | 24 441 699.00 | | 24 441 699.00 | 24 441 699.00 |
CF Disponibilités | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 660 520.00 | | 24 660 520.00 | 24 660 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 712 577.00 | | 24 712 577.00 | 24 712 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 481.00 | 1 103 231.00 | | 20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 28 181.00 | 1 110 931.00 | | 28 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 147.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678 643.00 | 23 561 786.00 | | 24 678 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 4 844.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 684 396.00 | 23 566 777.00 | | 24 684 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 712 577.00 | 24 677 708.00 | | 24 712 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 684 396.00 | 23 566 777.00 | | 24 684 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 705.00 | 2 266 463.00 | | 424 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 223.00 | 1 163 232.00 | | 404 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 481.00 | 1 103 231.00 | | 20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 432.00 | | 3 112.00 | 49 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 52 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 52 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | 3 112.00 | 49 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 495 235.00 | 23 495 235.00 | | 23 495 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 408.00 | 1 183 408.00 | | 1 183 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 114.00 | | | 1 507 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 684 396.00 | 24 684 396.00 | | 24 684 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 133.00 | 3 131.00 | | 3 133.00 |
ST Autres comptes | 1 224.00 | 726.00 | | 1 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 517.00 | 6 016.00 | | 6 517.00 |