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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BT Marchandises | 24 441 699.00 | | 24 441 699.00 | 24 441 699.00 |
BZ Autres créances | 1 419 211.00 | | 1 419 211.00 | 1 419 211.00 |
CF Disponibilités | 212 110.00 | | 212 110.00 | 212 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 073 020.00 | | 26 073 020.00 | 26 073 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 152 844.00 | | 26 152 844.00 | 26 152 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 806.00 | 20 481.00 | | 1 481 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 506.00 | 28 181.00 | | 1 489 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658 244.00 | 24 678 643.00 | | 24 658 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 5 663.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 663 338.00 | 24 684 396.00 | | 24 663 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 844.00 | 24 712 577.00 | | 26 152 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 663 338.00 | 24 684 396.00 | | 24 663 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 616.00 | 424 705.00 | | 1 963 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 810.00 | 404 223.00 | | 481 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 806.00 | 20 481.00 | | 1 481 806.00 |