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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 452.00 | 485.00 | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 6 197.00 | 11 087.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 259.00 | 74 182.00 | 7 077.00 | 81 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 171.00 | 113 206.00 | 85 965.00 | 199 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 110.00 | 196 036.00 | 160 074.00 | 356 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 208.00 | | 240 208.00 | 240 208.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 574.00 | | 352 574.00 | 352 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 684.00 | 196 036.00 | 512 647.00 | 708 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 4 735.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 184 977.00 | 153 912.00 | | 184 977.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832.00 | 32 700.00 | | 41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 302 418.00 | 260 586.00 | | 302 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | 43 338.00 | | 32 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 6 619.00 | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 114 384.00 | | 87 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 734.00 | 40 546.00 | | 38 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 651.00 | 40 726.00 | | 40 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 229.00 | 245 613.00 | | 210 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 647.00 | 506 199.00 | | 512 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 777.00 | | 1 057 777.00 | 1 057 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 777.00 | | 1 057 777.00 | 1 057 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 9 245.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 9 245.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -9 243.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 4 149.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 137.00 | 1 071 018.00 | | 1 060 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 305.00 | 1 038 318.00 | | 1 018 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 832.00 | 32 700.00 | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 609.00 | | 28 501.00 | 327 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 432.00 | | 28 501.00 | 278 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 143.00 | 17 894.00 | | 178 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 468.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 159.00 | 17 426.00 | | 176 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
UX Autres créances clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 490.00 | 11 376.00 | 21 114.00 | 32 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VP Divers | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 229.00 | 189 115.00 | 21 114.00 | 210 229.00 |