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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 10 518.00 | 6 766.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 377.00 | 86 045.00 | 2 331.00 | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 341.00 | 235 086.00 | 472 255.00 | 707 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 802.00 | 334 587.00 | 809 215.00 | 1 143 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
CF Disponibilités | 414 867.00 | | 414 867.00 | 414 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 630.00 | | 568 630.00 | 568 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 431.00 | 334 587.00 | 1 377 845.00 | 1 712 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 964 132.00 | 743 667.00 | | 964 132.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 719.00 | 220 464.00 | | 160 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 014.00 | 1 040 294.00 | | 1 201 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 7 279.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 65 566.00 | | 66 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 311.00 | 52 997.00 | | 59 311.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 238.00 | 43 418.00 | | 44 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 831.00 | 169 261.00 | | 176 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 845.00 | 1 209 555.00 | | 1 377 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 831.00 | 169 261.00 | | 176 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 547.00 | | 184 255.00 | 959 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 370.00 | | 184 255.00 | 910 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 270.00 | 44 317.00 | | 290 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 333.00 | 44 317.00 | | 287 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VP Divers | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |