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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 920.00 | 17.00 | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 7 061.00 | 10 223.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 324.00 | 76 443.00 | 6 882.00 | 83 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 130.00 | 127 805.00 | 83 325.00 | 211 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 135.00 | 214 229.00 | 435 906.00 | 650 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 995.00 | 214 229.00 | 631 766.00 | 845 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 370.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 226 255.00 | 184 977.00 | | 226 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 289.00 | 41 832.00 | | 86 289.00 |
DL TOTAL (I) | 388 707.00 | 302 418.00 | | 388 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 140.00 | 32 490.00 | | 21 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 972.00 | 10 394.00 | | 23 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 230.00 | 87 961.00 | | 95 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 889.00 | 38 734.00 | | 52 889.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 175.00 | 40 651.00 | | 41 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 059.00 | 210 229.00 | | 243 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 766.00 | 512 647.00 | | 631 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 805.00 | 189 115.00 | | 233 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 803.00 | | 1 064 803.00 | 1 064 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 803.00 | | 1 064 803.00 | 1 064 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -947.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | 5 543.00 | | 23 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 165.00 | 1 060 137.00 | | 1 069 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 876.00 | 1 018 305.00 | | 982 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 289.00 | 41 832.00 | | 86 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 110.00 | | 294 525.00 | 356 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 650 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 600 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 933.00 | | 294 525.00 | 306 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 036.00 | 18 692.00 | 500.00 | 196 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 468.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 584.00 | 18 224.00 | 500.00 | 193 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 140.00 | 11 886.00 | 9 254.00 | 21 140.00 |
VI Groupe et associés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VP Divers | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 059.00 | 233 805.00 | 9 254.00 | 243 059.00 |