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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 7 925.00 | 9 359.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 324.00 | 78 952.00 | 4 373.00 | 83 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 130.00 | 139 830.00 | 71 300.00 | 211 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 416.00 | 229 645.00 | 423 771.00 | 653 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BZ Autres créances | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 250.00 | | 435 250.00 | 435 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 666.00 | 229 645.00 | 859 021.00 | 1 088 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 312 544.00 | 226 255.00 | | 312 544.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 411.00 | 86 289.00 | | 221 411.00 |
DL TOTAL (I) | 610 118.00 | 388 707.00 | | 610 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 291.00 | 21 140.00 | | 9 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 23 972.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 810.00 | 95 230.00 | | 116 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 834.00 | 52 889.00 | | 72 834.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 653.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 650.00 | 41 175.00 | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 903.00 | 243 059.00 | | 248 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 021.00 | 631 766.00 | | 859 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 903.00 | 233 805.00 | | 248 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 135.00 | | 3 281.00 | 650 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 958.00 | | 3 281.00 | 600 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 229.00 | 15 416.00 | | 214 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 17.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 309.00 | 15 399.00 | | 211 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VP Divers | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 903.00 | 248 903.00 | | 248 903.00 |