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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 9 654.00 | 7 630.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 377.00 | 83 689.00 | 4 687.00 | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 709.00 | 193 990.00 | 330 719.00 | 524 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 547.00 | 290 270.00 | 669 277.00 | 959 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 825.00 | 290 270.00 | 1 209 555.00 | 1 499 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 743 667.00 | 533 955.00 | | 743 667.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -11.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 491.00 | 209 712.00 | | 220 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 321.00 | 819 830.00 | | 1 040 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 4 719.00 | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 566.00 | 112 709.00 | | 65 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 252.00 | 46 290.00 | | 48 252.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 418.00 | 42 940.00 | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 234.00 | 207 172.00 | | 169 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 555.00 | 1 027 002.00 | | 1 209 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 234.00 | 207 172.00 | | 169 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 241.00 | | 9 306.00 | 950 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 064.00 | | 9 306.00 | 901 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 401.00 | 36 869.00 | | 253 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 464.00 | 36 869.00 | | 250 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UX Autres créances clients | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VP Divers | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 261.00 | 169 261.00 | | 169 261.00 |