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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 8 790.00 | 8 494.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 807.00 | 81 461.00 | 3 346.00 | 84 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 973.00 | 160 214.00 | 358 760.00 | 518 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 241.00 | 253 401.00 | 696 840.00 | 950 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 617.00 | | 238 617.00 | 238 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 162.00 | | 330 162.00 | 330 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 403.00 | 253 401.00 | 1 027 002.00 | 1 280 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 533 955.00 | 312 544.00 | | 533 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 712.00 | 221 411.00 | | 209 712.00 |
DL TOTAL (I) | 819 830.00 | 610 118.00 | | 819 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 9 291.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 8 317.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 116 810.00 | | 112 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 72 834.00 | | 46 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 940.00 | 41 650.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 172.00 | 248 903.00 | | 207 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 002.00 | 859 021.00 | | 1 027 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 416.00 | | 563 099.00 | 653 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 273.00 | 950 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 273.00 | 901 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 239.00 | | 563 099.00 | 604 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 645.00 | 23 756.00 | | 229 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 711.00 | 23 756.00 | | 226 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VW T.V.A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |