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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 606.00 | 72 271.00 | 94 336.00 | 166 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 978.00 | 88 455.00 | 96 522.00 | 184 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 353.00 | | 1 202 353.00 | 1 202 353.00 |
BZ Autres créances | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 397.00 | | 1 353 397.00 | 1 353 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 374.00 | 88 455.00 | 1 449 919.00 | 1 538 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
DL TOTAL (I) | 479 767.00 | | | 479 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 330.00 | | | 466 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 604.00 | | | 359 604.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 152.00 | | | 970 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 919.00 | | | 1 449 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 266.00 | | | 935 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 893.00 | | 2 823 893.00 | 2 823 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 893.00 | | 2 823 893.00 | 2 823 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 415.00 | | | 2 849 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 640.00 | | | 2 715 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 413.00 | | 39 215.00 | 150 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 184 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 796.00 | | 34 215.00 | 147 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 5 000.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 008.00 | 27 448.00 | | 61 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 228.00 | 27 448.00 | | 60 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 330.00 | 466 330.00 | | 466 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 353.00 | | | 1 202 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 546.00 | 54 660.00 | 34 886.00 | 89 546.00 |
VI Groupe et associés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 600.00 | 1 260 796.00 | 1 804.00 | 1 262 600.00 |
VW T.V.A. | 244 150.00 | 244 150.00 | | 244 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 152.00 | 935 266.00 | 34 886.00 | 970 152.00 |