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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 554.00 | 138 900.00 | 33 654.00 | 172 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 825.00 | 155 084.00 | 34 741.00 | 189 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 379.00 | | 3 115 379.00 | 3 115 379.00 |
BZ Autres créances | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
CF Disponibilités | 785 807.00 | | 785 807.00 | 785 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 376.00 | | 4 269 376.00 | 4 269 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 201.00 | 155 084.00 | 4 304 117.00 | 4 459 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 060.00 | | | 908 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
DL TOTAL (I) | 995 199.00 | | | 995 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 167.00 | | | 1 020 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 922.00 | | | 229 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 575.00 | | | 1 181 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 269.00 | | | 579 269.00 |
EA Autres dettes | 297 985.00 | | | 297 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 918.00 | | | 3 308 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 117.00 | | | 4 304 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 100.00 | | | 2 304 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 554 295.00 | | 6 554 295.00 | 6 554 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 295.00 | | 6 554 295.00 | 6 554 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GE Autres charges | | | 60 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 969.00 | | | 6 670 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 631.00 | | | 6 592 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 811.00 | | 29 261.00 | 197 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 247.00 | 189 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 247.00 | 187 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 944.00 | | 29 261.00 | 195 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 077.00 | 16 494.00 | 14 486.00 | 153 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 297.00 | 16 494.00 | 14 486.00 | 152 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 575.00 | 1 181 575.00 | | 1 181 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 985.00 | 297 985.00 | | 297 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 379.00 | 3 115 379.00 | | 3 115 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 167.00 | 15 349.00 | 962 566.00 | 1 020 167.00 |
VI Groupe et associés | 229 922.00 | 229 922.00 | | 229 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 762.00 | 3 410 057.00 | 704.00 | 3 410 762.00 |
VW T.V.A. | 536 880.00 | 536 880.00 | | 536 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 918.00 | 2 304 100.00 | 962 566.00 | 3 308 918.00 |