| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 199.00 | 106 424.00 | 108 775.00 | 215 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 470.00 | 122 608.00 | 109 862.00 | 232 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 066.00 | 45 146.00 | 1 217 920.00 | 1 263 066.00 |
BZ Autres créances | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CF Disponibilités | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 603.00 | 45 146.00 | 1 534 457.00 | 1 579 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 073.00 | 167 754.00 | 1 644 319.00 | 1 812 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 967.00 | | | 470 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
DL TOTAL (I) | 618 015.00 | | | 618 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 781.00 | | | 445 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 522.00 | | | 410 522.00 |
EA Autres dettes | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 304.00 | | | 1 026 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 319.00 | | | 1 644 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 950.00 | | | 971 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 959.00 | | 3 581 959.00 | 3 581 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 959.00 | | 3 581 959.00 | 3 581 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 502.00 | | | 3 621 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 255.00 | | | 3 483 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 978.00 | | 82 217.00 | 184 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 724.00 | 232 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 624.00 | 230 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 011.00 | | 82 217.00 | 182 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 455.00 | 36 567.00 | 2 414.00 | 88 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 675.00 | 36 567.00 | 2 414.00 | 87 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 781.00 | 445 781.00 | | 445 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 016.00 | | | 1 209 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 626.00 | 27 273.00 | 54 354.00 | 81 626.00 |
VI Groupe et associés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 809.00 | 1 399 105.00 | 704.00 | 1 399 809.00 |
VW T.V.A. | 339 341.00 | 339 341.00 | | 339 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 304.00 | 971 950.00 | 54 354.00 | 1 026 304.00 |