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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 194.00 | 64 477.00 | 123 717.00 | 188 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 466.00 | 80 662.00 | 124 804.00 | 205 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 965.00 | | 3 470 965.00 | 3 470 965.00 |
BZ Autres créances | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
CF Disponibilités | 946 839.00 | | 946 839.00 | 946 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 336.00 | | 4 755 336.00 | 4 755 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 802.00 | 80 662.00 | 4 880 140.00 | 4 960 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 986 399.00 | | | 986 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 515.00 | | | 1 119 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 419.00 | | | 1 007 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 360.00 | | | 1 504 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 308.00 | | | 816 308.00 |
EA Autres dettes | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 624.00 | | | 3 760 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 140.00 | | | 4 880 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 557.00 | | | 2 966 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 140 040.00 | | 7 140 040.00 | 7 140 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 040.00 | | 7 140 040.00 | 7 140 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 687.00 | | | -43 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 790.00 | | | 7 162 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 473.00 | | | 7 038 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 825.00 | | 116 480.00 | 189 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 839.00 | 205 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 839.00 | 203 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 958.00 | | 116 480.00 | 187 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 084.00 | 25 402.00 | 99 824.00 | 155 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 304.00 | 25 402.00 | 99 824.00 | 154 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 360.00 | 1 504 360.00 | | 1 504 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 965.00 | 3 470 965.00 | | 3 470 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 419.00 | 213 352.00 | 794 067.00 | 1 007 419.00 |
VI Groupe et associés | 231 153.00 | 231 153.00 | | 231 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 446.00 | 3 709 741.00 | 704.00 | 3 710 446.00 |
VW T.V.A. | 775 873.00 | 775 873.00 | | 775 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 624.00 | 2 966 557.00 | 794 067.00 | 3 760 624.00 |