| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 540.00 | 136 892.00 | 43 648.00 | 180 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 811.00 | 153 077.00 | 44 734.00 | 197 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 837.00 | 46 720.00 | 2 776 118.00 | 2 822 837.00 |
BZ Autres créances | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CF Disponibilités | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 133.00 | 46 720.00 | 3 224 414.00 | 3 271 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 944.00 | 199 796.00 | 3 269 148.00 | 3 468 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 774 116.00 | | | 774 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
DL TOTAL (I) | 916 860.00 | | | 916 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 584.00 | | | 313 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 836.00 | | | 1 004 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 400.00 | | | 657 400.00 |
EA Autres dettes | 246 251.00 | | | 246 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 288.00 | | | 2 352 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 148.00 | | | 3 269 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 492.00 | | | 2 341 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 932.00 | | 6 654 932.00 | 6 654 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 932.00 | | 6 654 932.00 | 6 654 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 203.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 826.00 | | | 6 663 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 881.00 | | | 6 529 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 250.00 | | 30 792.00 | 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 231.00 | 197 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 231.00 | 195 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 384.00 | | 30 792.00 | 178 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 196.00 | 24 203.00 | 8 323.00 | 137 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 416.00 | 24 203.00 | 8 323.00 | 136 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 836.00 | 1 004 836.00 | | 1 004 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 251.00 | 246 251.00 | | 246 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 774.00 | 2 766 774.00 | | 2 766 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 217.00 | 119 421.00 | 10 795.00 | 130 217.00 |
VI Groupe et associés | 313 584.00 | 313 584.00 | | 313 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 179.00 | 3 041 475.00 | 704.00 | 3 042 179.00 |
VW T.V.A. | 608 964.00 | 608 964.00 | | 608 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 288.00 | 2 341 492.00 | 10 795.00 | 2 352 288.00 |