| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 258 744.00 | 193 069.00 | 65 674.00 | 258 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 891.00 | 556 824.00 | 86 067.00 | 642 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 9 895.00 | 2 194.00 | 12 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 174.00 | 761 317.00 | 298 857.00 | 1 060 174.00 |
BT Marchandises | 408 407.00 | | 408 407.00 | 408 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | 1 596.00 | 18 988.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 223.00 | 1 596.00 | 815 627.00 | 817 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 398.00 | 762 913.00 | 1 114 484.00 | 1 877 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 410 485.00 | | | 410 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DL TOTAL (I) | 531 485.00 | | | 531 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 999.00 | | | 582 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 484.00 | | | 1 114 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741 715.00 | | 5 741 715.00 | 5 741 715.00 |
FD Production vendue biens | 552 874.00 | | 552 874.00 | 552 874.00 |
FG Production vendue services | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 570.00 | | 6 349 570.00 | 6 349 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 227 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 430.00 | | | -16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 614.00 | | | 6 377 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 014.00 | | | 6 316 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 329.00 | | 845.00 | 1 059 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 130.00 | | 845.00 | 917 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 020.00 | 62 296.00 | | 699 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 493.00 | 62 296.00 | | 697 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 241.00 | | 1 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 241.00 | 172.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 241.00 | 172.00 | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 897.00 | 38 060.00 | 74 866.00 | 118 897.00 |
VI Groupe et associés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 972.00 | 143 632.00 | 28 340.00 | 171 972.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 999.00 | 502 161.00 | 74 866.00 | 582 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
ST Autres comptes | 264 366.00 | | | 264 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 374.00 | | | 781 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 585.00 | | | 745 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 314.00 | | | 450 314.00 |