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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 258 744.00 | 210 839.00 | 47 904.00 | 258 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 413.00 | 543 255.00 | 109 157.00 | 652 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 11 050.00 | 2 039.00 | 13 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 364.00 | 766 672.00 | 191 692.00 | 958 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BZ Autres créances | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 493 357.00 | | 493 357.00 | 493 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 897.00 | | 1 106 897.00 | 1 106 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 262.00 | 766 672.00 | 1 298 589.00 | 2 065 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 447 085.00 | | | 447 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
DL TOTAL (I) | 616 730.00 | | | 616 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 267.00 | | | 364 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 859.00 | | | 681 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 589.00 | | | 1 298 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 692.00 | | | 625 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867 884.00 | | 6 867 884.00 | 6 867 884.00 |
FD Production vendue biens | 632 395.00 | | 632 395.00 | 632 395.00 |
FG Production vendue services | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 809.00 | | 7 567 809.00 | 7 567 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 252 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 514.00 | | | 7 709 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 269.00 | | | 7 599 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 174.00 | | 58 174.00 | 1 060 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 331.00 | 28 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 984.00 | 958 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 653.00 | 928 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 975.00 | | 58 174.00 | 917 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 317.00 | 53 008.00 | 47 653.00 | 761 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 789.00 | 53 008.00 | 47 653.00 | 759 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 267.00 | 364 267.00 | | 364 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
UX Autres créances clients | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 969.00 | 24 803.00 | 56 166.00 | 80 969.00 |
VI Groupe et associés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 050.00 | 118 710.00 | 28 340.00 | 147 050.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 859.00 | 625 692.00 | 56 166.00 | 681 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
ST Autres comptes | 301 627.00 | | | 301 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
YT Sous‐traitance | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 986.00 | | | 938 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 033.00 | | | 891 033.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 891.00 | | | 495 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |