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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 888 472.00 | 370 768.00 | 517 704.00 | 888 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 078.00 | 801 697.00 | 386 381.00 | 1 188 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 14 966.00 | 5 992.00 | 20 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 532.00 | 1 188 958.00 | 951 575.00 | 2 140 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 662 540.00 | | 662 540.00 | 662 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BZ Autres créances | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 714 518.00 | | 714 518.00 | 714 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 301.00 | | 1 616 301.00 | 1 616 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 833.00 | 1 188 958.00 | 2 567 875.00 | 3 756 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 580 400.00 | 558 010.00 | | 580 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 232.00 | 87 390.00 | | 102 232.00 |
DL TOTAL (I) | 742 032.00 | 704 800.00 | | 742 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 047.00 | 1 304 666.00 | | 1 186 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019.00 | 63 870.00 | | 50 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 192.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 212.00 | 381 978.00 | | 427 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 423.00 | 163 923.00 | | 149 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 3 532.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 561.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 843.00 | 1 918 721.00 | | 1 825 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 875.00 | 2 623 521.00 | | 2 567 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 706.00 | 756 876.00 | | 801 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 558.00 | 1 131.00 | | 23 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 135 666.00 | | 9 135 666.00 | 9 135 666.00 |
FD Production vendue biens | 873 262.00 | | 873 262.00 | 873 262.00 |
FG Production vendue services | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 230.00 | | 10 138 230.00 | 10 138 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 383 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 220.00 | 55 299.00 | | 51 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 150.00 | 55 299.00 | | 54 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 8 597.00 | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 8 597.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 343.00 | 46 702.00 | | 51 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 29 986.00 | | 30 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 118.00 | 9 570 396.00 | | 10 289 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 886.00 | 9 483 006.00 | | 10 186 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 232.00 | 87 390.00 | | 102 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 162.00 | | 40 396.00 | 2 110 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 2 140 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 2 097 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 137.00 | | 40 396.00 | 2 067 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 738.00 | 172 245.00 | 10 025.00 | 1 026 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 210.00 | 172 245.00 | 10 025.00 | 1 025 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 212.00 | 427 212.00 | | 427 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
UX Autres créances clients | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 489.00 | 138 607.00 | 522 865.00 | 1 162 489.00 |
VI Groupe et associés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 712.00 | 175 214.00 | 41 497.00 | 216 712.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 588.00 | 801 706.00 | 522 865.00 | 1 825 588.00 |