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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 888 472.00 | 234 002.00 | 654 469.00 | 888 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 627.00 | 593 467.00 | 566 159.00 | 1 159 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 12 664.00 | 1 613.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 401.00 | 841 661.00 | 1 263 739.00 | 2 105 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 562 092.00 | | 562 092.00 | 562 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 668.00 | 101.00 | 54 566.00 | 54 668.00 |
BZ Autres créances | 116 399.00 | | 116 399.00 | 116 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 696 960.00 | | 696 960.00 | 696 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 871.00 | 101.00 | 1 507 769.00 | 1 507 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 272.00 | 841 763.00 | 2 771 509.00 | 3 613 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 529 496.00 | | | 529 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
DL TOTAL (I) | 682 410.00 | | | 682 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 941.00 | | | 1 495 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 982.00 | | | 364 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 098.00 | | | 2 089 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 509.00 | | | 2 771 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 399.00 | | | 786 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119 826.00 | | 8 119 826.00 | 8 119 826.00 |
FD Production vendue biens | 886 742.00 | | 886 742.00 | 886 742.00 |
FG Production vendue services | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 079.00 | | 9 118 079.00 | 9 118 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 525.00 | | | 9 298 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 010.00 | | | 9 205 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 656.00 | | 270 404.00 | 1 879 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 660.00 | 2 105 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 660.00 | 2 062 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 789.00 | | 257 247.00 | 1 849 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 340.00 | | 13 157.00 | 28 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 361.00 | 182 300.00 | | 659 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 833.00 | 182 300.00 | | 657 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 101.00 | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 101.00 | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 101.00 | 241.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 982.00 | 364 982.00 | | 364 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
UX Autres créances clients | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 000.00 | 142 399.00 | 546 817.00 | 1 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 738.00 | | | 655 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 985.00 | 186 488.00 | 41 497.00 | 227 985.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 000.00 | 786 399.00 | 546 817.00 | 2 089 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
ST Autres comptes | 363 015.00 | | | 363 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
YT Sous‐traitance | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 831.00 | | | 1 147 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 590.00 | | | 1 093 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 656.00 | | | 650 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |