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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 888 472.00 | 306 191.00 | 582 280.00 | 888 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 499.00 | 705 712.00 | 456 786.00 | 1 162 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165.00 | 13 306.00 | 2 859.00 | 16 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 161.00 | 1 026 737.00 | 1 083 423.00 | 2 110 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 634 496.00 | | 634 496.00 | 634 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 337.00 | 204.00 | 29 132.00 | 29 337.00 |
BZ Autres créances | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 697 946.00 | | 697 946.00 | 697 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 302.00 | 204.00 | 1 540 097.00 | 1 540 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 463.00 | 1 026 942.00 | 2 623 521.00 | 3 650 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 558 010.00 | | | 558 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
DL TOTAL (I) | 704 800.00 | | | 704 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 666.00 | | | 1 304 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 978.00 | | | 381 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 721.00 | | | 1 918 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 521.00 | | | 2 623 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 876.00 | | | 756 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 417 764.00 | | 8 417 764.00 | 8 417 764.00 |
FD Production vendue biens | 923 795.00 | | 923 795.00 | 923 795.00 |
FG Production vendue services | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 082.00 | | 9 469 082.00 | 9 469 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 751 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 426 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 396.00 | | | 9 570 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 006.00 | | | 9 483 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 401.00 | | 4 760.00 | 2 105 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 376.00 | | 4 760.00 | 2 062 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 661.00 | 185 075.00 | | 841 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 134.00 | 185 075.00 | | 840 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 204.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 204.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 204.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 978.00 | 381 978.00 | | 381 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
UX Autres créances clients | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 535.00 | 141 882.00 | 532 908.00 | 1 303 535.00 |
VI Groupe et associés | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 026.00 | 145 528.00 | 41 497.00 | 187 026.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 529.00 | 756 876.00 | 532 908.00 | 1 918 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
ST Autres comptes | 350 498.00 | | | 350 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
YT Sous‐traitance | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 395.00 | | | 1 117 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 805.00 | | | 1 045 805.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 028.00 | | | 619 028.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |