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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AP Constructions | 682 220.00 | 170 844.00 | 511 376.00 | 682 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 871.00 | 474 991.00 | 634 880.00 | 1 109 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 037.00 | 11 998.00 | 1 038.00 | 13 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 656.00 | 659 361.00 | 1 220 295.00 | 1 879 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 496 758.00 | | 496 758.00 | 496 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 968.00 | 241.00 | 39 726.00 | 39 968.00 |
BZ Autres créances | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 314 407.00 | | 314 407.00 | 314 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 974.00 | 241.00 | 1 298 733.00 | 1 298 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 631.00 | 659 602.00 | 2 519 028.00 | 3 178 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 557 330.00 | | | 557 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 834.00 | | | -27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 588 896.00 | | | 588 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 784.00 | | | 1 022 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 889.00 | | | 417 889.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 132.00 | | | 1 930 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 028.00 | | | 2 519 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 268.00 | | | 940 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 356 451.00 | | 7 356 451.00 | 7 356 451.00 |
FD Production vendue biens | 714 570.00 | | 714 570.00 | 714 570.00 |
FG Production vendue services | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 491.00 | | 8 153 491.00 | 8 153 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 808.00 | | | -12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 346.00 | | | -43 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 170.00 | | | 8 220 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 004.00 | | | 8 248 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 834.00 | | | -27 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 364.00 | | 1 096 596.00 | 958 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 304.00 | 1 879 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 304.00 | 1 849 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 497.00 | | 1 096 596.00 | 928 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 672.00 | 67 992.00 | 175 304.00 | 766 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 145.00 | 67 992.00 | 175 304.00 | 765 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 966.00 | 281 966.00 | | 281 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 889.00 | 417 889.00 | | 417 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
UX Autres créances clients | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 307.00 | 32 485.00 | 431 344.00 | 1 022 307.00 |
VI Groupe et associés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 737.00 | | | 974 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 818.00 | 425 478.00 | 28 340.00 | 453 818.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 089.00 | 940 268.00 | 431 344.00 | 1 930 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
ST Autres comptes | 364 942.00 | | | 364 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
YT Sous‐traitance | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 974.00 | | | 1 017 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 993 520.00 | | | 993 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 546.00 | | | 652 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |