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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 350.00 | 70 941.00 | 28 409.00 | 99 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 768.00 | 111 033.00 | 85 736.00 | 196 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 404.00 | 181 974.00 | 207 431.00 | 389 404.00 |
BN En cours de production de biens | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BP En cours de production de services | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BT Marchandises | 138 815.00 | 2 190.00 | 136 625.00 | 138 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 707.00 | 2 004.00 | 70 704.00 | 72 707.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 549.00 | 4 194.00 | 247 356.00 | 251 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 954.00 | 186 167.00 | 454 786.00 | 640 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 274.00 | 168 254.00 | | 167 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 9 021.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 182 555.00 | 188 274.00 | | 182 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 010.00 | 90 544.00 | | 100 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 32 136.00 | | 21 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 49 724.00 | | 96 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 830.00 | 62 024.00 | | 44 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 232.00 | 254 928.00 | | 272 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 786.00 | 443 202.00 | | 454 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 001.00 | 216 892.00 | | 250 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 878.00 | 41 305.00 | | 57 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 875.00 | | 29 852.00 | 374 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 322.00 | 389 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | 296 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 954.00 | | 29 487.00 | 281 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 365.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787.00 | 22 597.00 | 8 411.00 | 167 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 787.00 | 22 597.00 | 8 411.00 | 167 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | | 11.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 2 190.00 | 11.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 2 190.00 | 11.00 | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 132.00 | 19 901.00 | 22 231.00 | 42 132.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 95 301.00 | 7 230.00 | 102 532.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 232.00 | 250 001.00 | 22 231.00 | 272 232.00 |