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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 055.00 | 86 902.00 | 27 154.00 | 114 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 737.00 | 139 949.00 | 31 788.00 | 171 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 492.00 | 227 371.00 | 152 121.00 | 379 492.00 |
BN En cours de production de biens | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BP En cours de production de services | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BT Marchandises | 100 390.00 | 9 450.00 | 90 940.00 | 100 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 455.00 | 2 004.00 | 73 451.00 | 75 455.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 801.00 | 11 454.00 | 223 347.00 | 234 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 292.00 | 238 824.00 | 375 468.00 | 614 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 091.00 | 91 069.00 | | 88 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 353.00 | -2 978.00 | | -37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 56 238.00 | 93 591.00 | | 56 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 238.00 | 172 066.00 | | 161 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 481.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 55 047.00 | | 101 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 041.00 | 34 513.00 | | 48 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 396.00 | 3 377.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 230.00 | 265 485.00 | | 319 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 468.00 | 359 077.00 | | 375 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 788.00 | 197 395.00 | | 259 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 498.00 | 85 086.00 | | 68 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 783.00 | | | 379 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 379 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 568.00 | 18 803.00 | | 208 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 78.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 125.00 | 18 725.00 | | 208 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | 2 550.00 | 2 000.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 2 550.00 | 2 000.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 2 550.00 | 2 000.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 238.00 | 101 796.00 | 59 442.00 | 161 238.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 891.00 | 91 768.00 | 7 124.00 | 98 891.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 230.00 | 259 788.00 | 59 442.00 | 319 230.00 |