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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 96.00 | 424.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 240.00 | 75 146.00 | 23 095.00 | 98 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 887.00 | 126 685.00 | 79 202.00 | 205 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 933.00 | 201 926.00 | 196 007.00 | 397 933.00 |
BN En cours de production de biens | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BP En cours de production de services | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BT Marchandises | 84 153.00 | 11 940.00 | 72 213.00 | 84 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 223.00 | 2 004.00 | 82 219.00 | 84 223.00 |
BZ Autres créances | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 138.00 | 13 944.00 | 294 195.00 | 308 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 071.00 | 215 870.00 | 490 201.00 | 706 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 555.00 | 167 274.00 | | 171 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 273.00 | 4 280.00 | | -4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 178 282.00 | 182 555.00 | | 178 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 058.00 | 100 010.00 | | 179 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 21 840.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 96 552.00 | | 58 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | 44 830.00 | | 62 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911.00 | 9 000.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 919.00 | 272 232.00 | | 311 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 201.00 | 454 786.00 | | 490 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 630.00 | 250 001.00 | | 297 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 724.00 | 57 878.00 | | 47 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 404.00 | | 11 729.00 | 389 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 397 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 304 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 700.00 | | 520.00 | 88 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 118.00 | | 11 209.00 | 296 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 974.00 | 23 153.00 | 3 200.00 | 181 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 974.00 | 23 057.00 | 3 200.00 | 181 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | 10 740.00 | 990.00 | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 10 740.00 | 990.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | 10 740.00 | 990.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 740.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 334.00 | 117 045.00 | 14 290.00 | 131 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 105.00 | 203 875.00 | 7 230.00 | 211 105.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 919.00 | 297 630.00 | 14 290.00 | 311 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |