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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 269.00 | 251.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 532.00 | 74 453.00 | 24 079.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 987.00 | 114 892.00 | 57 095.00 | 171 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 207.00 | 189 614.00 | 177 592.00 | 367 207.00 |
BN En cours de production de biens | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BP En cours de production de services | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 131 645.00 | 9 700.00 | 121 945.00 | 131 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 886.00 | 2 004.00 | 112 882.00 | 114 886.00 |
BZ Autres créances | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 551.00 | 11 704.00 | 333 848.00 | 345 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 758.00 | 201 318.00 | 511 440.00 | 712 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 282.00 | 171 555.00 | | 82 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | -4 273.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 96 569.00 | 178 282.00 | | 96 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 061.00 | 179 058.00 | | 202 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 6 168.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 58 675.00 | | 131 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 797.00 | 62 107.00 | | 75 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 644.00 | 5 911.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 871.00 | 311 919.00 | | 414 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 440.00 | 490 201.00 | | 511 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 289.00 | 297 630.00 | | 340 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 643.00 | 47 724.00 | | 100 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 933.00 | | 9 274.00 | 397 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 367 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 273 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 127.00 | | 9 192.00 | 304 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 82.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 926.00 | 22 788.00 | 35 100.00 | 201 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 173.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 830.00 | 22 615.00 | 35 100.00 | 201 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 940.00 | | 2 240.00 | 11 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | | 2 240.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | | 2 240.00 | 13 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 418.00 | 26 836.00 | 60 516.00 | 101 418.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 273.00 | 181 961.00 | 7 312.00 | 189 273.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 871.00 | 340 289.00 | 60 516.00 | 414 871.00 |