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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 673.00 | 92 501.00 | 22 172.00 | 114 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 845.00 | 119 789.00 | 65 056.00 | 184 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 217.00 | 212 810.00 | 180 407.00 | 393 217.00 |
BN En cours de production de biens | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BP En cours de production de services | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BT Marchandises | 111 235.00 | 7 000.00 | 104 235.00 | 111 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 233.00 | 2 004.00 | 62 229.00 | 64 233.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 186.00 | 9 004.00 | 207 183.00 | 216 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 404.00 | 221 814.00 | 387 590.00 | 609 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 738.00 | 88 091.00 | | 50 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | -37 353.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 85 393.00 | 56 238.00 | | 85 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 370.00 | 161 238.00 | | 180 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 4 216.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 860.00 | 101 339.00 | | 69 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 48 041.00 | | 42 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736.00 | 4 396.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 196.00 | 319 230.00 | | 302 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 590.00 | 375 468.00 | | 387 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 833.00 | 259 788.00 | | 217 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 847.00 | 68 498.00 | | 65 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 492.00 | | 50 408.00 | 379 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 682.00 | 393 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 682.00 | 299 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 792.00 | | 50 408.00 | 285 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 371.00 | 22 122.00 | 36 682.00 | 227 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 851.00 | 22 122.00 | 36 682.00 | 226 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 450.00 | | 2 450.00 | 9 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | 2 450.00 | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | | 2 450.00 | 11 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 370.00 | 96 007.00 | 84 363.00 | 180 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 702.00 | 71 578.00 | 7 124.00 | 78 702.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 196.00 | 217 833.00 | 84 363.00 | 302 196.00 |