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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 442.00 | 78.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 055.00 | 80 257.00 | 33 799.00 | 114 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 737.00 | 127 868.00 | 43 869.00 | 171 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 783.00 | 208 568.00 | 171 215.00 | 379 783.00 |
BN En cours de production de biens | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BP En cours de production de services | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BT Marchandises | 93 694.00 | 8 900.00 | 84 794.00 | 93 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 967.00 | 2 004.00 | 61 963.00 | 63 967.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 765.00 | 10 904.00 | 187 862.00 | 198 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 548.00 | 219 471.00 | 359 077.00 | 578 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 069.00 | 82 282.00 | | 91 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | 8 287.00 | | -2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 93 591.00 | 96 569.00 | | 93 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 066.00 | 202 061.00 | | 172 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 591.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 047.00 | 131 778.00 | | 55 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 75 797.00 | | 34 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 377.00 | 4 644.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 485.00 | 414 871.00 | | 265 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 077.00 | 511 440.00 | | 359 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 395.00 | 340 289.00 | | 197 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 086.00 | 100 643.00 | | 85 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 207.00 | | 16 425.00 | 367 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 799.00 | 1 050.00 | 379 783.00 | 2 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 050.00 | 285 792.00 | 2 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 319.00 | | 16 323.00 | 273 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 102.00 | 4 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 614.00 | 20 004.00 | 1 050.00 | 189 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 173.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 345.00 | 19 830.00 | 1 050.00 | 189 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | | 800.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | | 800.00 | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704.00 | | 800.00 | 11 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 980.00 | 18 889.00 | 68 091.00 | 86 980.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 607.00 | 74 192.00 | 7 415.00 | 81 607.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 485.00 | 197 395.00 | 68 091.00 | 265 485.00 |