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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 521.00 | 36 614.00 | 15 907.00 | 52 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 745.00 | 20 162.00 | 4 583.00 | 24 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 990.00 | 56 776.00 | 27 214.00 | 83 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BT Marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 584.00 | 2 039.00 | 24 546.00 | 26 584.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 858.00 | 2 039.00 | 97 819.00 | 99 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 848.00 | 58 814.00 | 125 033.00 | 183 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
FD Production vendue biens | 237 647.00 | 6 710.00 | 244 357.00 | 237 647.00 |
FG Production vendue services | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 787.00 | 6 710.00 | 294 497.00 | 287 787.00 |
FM Production stockée | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 073.00 | | | 299 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 677.00 | | 1 271.00 | 85 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 83 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 77 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | 1 271.00 | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 957.00 | 11 519.00 | 2 700.00 | 47 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 957.00 | 11 519.00 | 2 700.00 | 47 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 877.00 | | | 92 877.00 |