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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 868.00 | 42 372.00 | 2 495.00 | 44 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 009.00 | 13 131.00 | 1 878.00 | 15 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 055.00 | 55 503.00 | 11 551.00 | 67 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 370.00 | | 156 370.00 | 156 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 426.00 | 55 504.00 | 167 922.00 | 223 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
FD Production vendue biens | 184 297.00 | | 184 297.00 | 184 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 616.00 | | | 233 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 855.00 | | 6.00 | 86 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 806.00 | 67 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 806.00 | 59 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 6.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 252.00 | 2 058.00 | 19 806.00 | 73 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 252.00 | 2 058.00 | 19 806.00 | 73 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 250.00 | 29 000.00 | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 622.00 | 42 622.00 | 29 000.00 | 71 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |