| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 124.00 | 52 320.00 | 804.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 25 202.00 | 5 114.00 | 30 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 479.00 | 77 522.00 | 12 957.00 | 90 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | 2 039.00 | 36 828.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 315.00 | 2 039.00 | 103 277.00 | 105 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 795.00 | 79 561.00 | 116 234.00 | 195 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 414.00 | 58 918.00 | | 53 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | -5 504.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 63 027.00 | 61 664.00 | | 63 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 566.00 | 16 913.00 | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 7 878.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 17 763.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 207.00 | 42 554.00 | | 53 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 234.00 | 104 218.00 | | 116 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 207.00 | 42 554.00 | | 53 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
FD Production vendue biens | 280 500.00 | 2 408.00 | 282 908.00 | 280 500.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 853.00 | 2 408.00 | 317 261.00 | 314 853.00 |
FM Production stockée | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 747.00 | 318 880.00 | | 318 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 384.00 | 324 384.00 | | 317 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | -5 504.00 | | 1 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | 7 112.00 | | 1 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 310.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 974.00 | | 2 506.00 | 87 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | | 2 340.00 | 81 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 166.00 | 6 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 4 436.00 | | 73 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | 4 436.00 | | 73 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |