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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 367.00 | 45 991.00 | 3 375.00 | 49 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 27 261.00 | 3 056.00 | 30 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 855.00 | 73 252.00 | 13 603.00 | 86 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 931.00 | 6 941.00 | 15 991.00 | 22 931.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CF Disponibilités | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 134.00 | 6 941.00 | 100 194.00 | 107 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 990.00 | 80 193.00 | 113 797.00 | 193 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 728.00 | | | -22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
FD Production vendue biens | 167 798.00 | 1 917.00 | 169 715.00 | 167 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 836.00 | 1 917.00 | 183 753.00 | 181 836.00 |
FM Production stockée | | | 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 728.00 | | | -22 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 479.00 | | 3 511.00 | 90 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 86 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 79 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 441.00 | | 3 378.00 | 83 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 134.00 | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 522.00 | 2 865.00 | 7 135.00 | 77 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 522.00 | 2 865.00 | 7 135.00 | 77 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 4 902.00 | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 4 902.00 | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 4 902.00 | | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 968.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |