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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 111.00 | 54 753.00 | 358.00 | 55 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 921.00 | 345 759.00 | 68 162.00 | 413 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 477.00 | 400 511.00 | 87 966.00 | 488 477.00 |
BT Marchandises | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BZ Autres créances | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CF Disponibilités | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 997.00 | 400 511.00 | 452 486.00 | 852 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -403 676.00 | -539 906.00 | | -403 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 276.00 | 136 229.00 | | 142 276.00 |
DL TOTAL (I) | -60 407.00 | -202 683.00 | | -60 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 033.00 | 294 290.00 | | 295 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 318 729.00 | | 130 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | 100 171.00 | | 86 831.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 893.00 | 713 190.00 | | 512 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 486.00 | 510 507.00 | | 452 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 677 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 460.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 665.00 | 2 942 667.00 | | 2 677 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 389.00 | 2 806 437.00 | | 2 535 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 276.00 | 136 229.00 | | 142 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 593.00 | | | 488 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 19 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 488 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 032.00 | | | 469 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 052.00 | 39 460.00 | | 361 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 052.00 | 39 460.00 | | 361 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | 591.00 | 6 529.00 | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VC Groupe et associés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |
VP Divers | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 165.00 | 94 720.00 | 19 445.00 | 114 165.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 893.00 | 506 364.00 | 6 529.00 | 512 893.00 |