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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 678.00 | 88 652.00 | 36 027.00 | 124 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 608.00 | 417 825.00 | 18 783.00 | 436 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 587.00 | 506 477.00 | 75 110.00 | 581 587.00 |
BT Marchandises | 163 144.00 | | 163 144.00 | 163 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CF Disponibilités | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 465.00 | | 771 465.00 | 771 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 052.00 | 506 477.00 | 846 575.00 | 1 353 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 4 544.00 | -112 581.00 | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 873.00 | 117 125.00 | | 168 873.00 |
DL TOTAL (I) | 374 410.00 | 205 537.00 | | 374 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 888.00 | 55 435.00 | | 50 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 663.00 | 7 546.00 | | 85 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 862.00 | 116 758.00 | | 216 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 627.00 | 97 605.00 | | 118 627.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 655.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 165.00 | 277 997.00 | | 472 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 575.00 | 483 535.00 | | 846 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 725.00 | | 3 164 725.00 | 3 164 725.00 |
FG Production vendue services | | 564.00 | 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 725.00 | 564.00 | 3 165 289.00 | 3 164 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 936.00 | 2 589 477.00 | | 3 194 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 063.00 | 2 472 352.00 | | 3 026 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 873.00 | 117 125.00 | | 168 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 640.00 | 7 947.00 | | 573 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 587.00 | | | 581 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 287.00 | | | 561 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 194.00 | 7 092.00 | | 554 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | 855.00 | | 19 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 381.00 | 16 096.00 | | 490 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 381.00 | 16 096.00 | | 490 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 888.00 | 9 365.00 | 41 523.00 | 50 888.00 |
VI Groupe et associés | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 135.00 | 76 835.00 | 20 300.00 | 97 135.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 165.00 | 430 642.00 | 41 523.00 | 472 165.00 |